Факторы, влияющие на цену серебра

Практически каждый крупный брокер предлагает своим клиентам такой торговый инструмент, как серебро (XAGUSD). И в то же время лишь немногие трейдеры понимают, какие факторы и события влияют на цену серебра. Стоит отметить, что серебро – довольно волатильный инструмент и порой даже более волатильный, чем золото. Сегодня мы рассмотрим с вами факторы, на которые вам стоит обратить внимание, чтобы оценить фундаментальную сторону (среднесрочный или долгосрочный тренд) цены серебра.

Спрос и предложение

Базовый экономический принцип спроса и предложения играет ключевую роль в формировании цены на серебро. На цену серебра влияют такие факторы, как спрос со стороны промышленного сектора и инвесторов, а также предложение серебра из добычи и переработки.

Применение в промышленности

Серебро находит широкое применение в промышленности, включая электронику, солнечные панели и медицинские устройства. Таким образом, изменения промышленного спроса могут напрямую влиять на цену серебра.

Настроения инвесторов

Как и другие драгоценные металлы, серебро часто рассматривается как защитный актив в периоды экономической неопределённости и высокой инфляции. Таким образом, настроения инвесторов и макроэкономические факторы могут влиять на инвестиционный спрос на серебро и, как следствие, на его цену.

Сила валюты

Серебро торгуется в долларах США, поэтому укрепление или ослабление доллара по отношению к другим валютам может влиять на его цену. Ослабление доллара обычно приводит к росту цены серебра, поскольку для держателей других валют оно становится дешевле.

Геополитические события

Политическая нестабильность, торговые войны и другие геополитические события могут влиять на цену серебра. Неопределённость на мировых рынках часто побуждает инвесторов обращаться к защитным активам, таким как серебро, что способствует росту его цены.

Инфляция и процентные ставки

Инфляция и изменения процентных ставок могут оказывать влияние на цену серебра. При высокой инфляции и низких процентных ставках серебро становится более привлекательным инструментом защиты от инфляции, что способствует росту его цены.

Объёмы добычи

Изменения в объёмах добычи серебра, вызванные забастовкой рабочих, закрытием шахт или открытием новых месторождений, могут влиять на общее предложение серебра на рынке и, как следствие, на его цену.

Государственная политика

Государственная политика, включая тарифы, регулирование добычи, а также изменения в налоговом законодательстве, может влиять на себестоимость производства и предложение серебра, что в конечном итоге отражается на его цене.

Ключевые экономические события, влияющие на цену серебра, включают:

• Производственные заказы
  Изменения в объёмах производственных заказов могут влиять на спрос на серебро, особенно в отраслях, где серебро используется в производстве.
  

• Показатели промышленного производства
  Рост промышленного производства, как правило, усиливает спрос на промышленные металлы, включая серебро. Это, в свою очередь, способствует росту цен. Напротив, спад в промышленности или снижение индекса Manufacturing PMI указывает на сокращение производства и ослабление спроса на промышленные металлы.
  

• Торговый баланс
  Данные по внешней торговле, включая показатели импорта и экспорта, могут влиять на спрос на серебро в различных отраслях, особенно в тех, которые тесно связаны с международной торговлей.
  

• Данные по CPI и PPI
  Инфляционные показатели дают представление об общем состоянии экономики и могут повышать спрос на серебро как на инструмент защиты от инфляции.
  

• Отчёт по занятости вне сельского хозяйства (NFP)
  Ежемесячный отчёт по занятости в США, включая данные по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства, находится под пристальным вниманием участников рынка. Рост числа рабочих мест может служить признаком сильной экономики, влияя на настроения инвесторов и, в конечном итоге, на цену серебра.
  

• Публикация данных по ВВП (GDP)
  Отчёты по ВВП дают представление об общем состоянии экономики. Сильный экономический рост может стимулировать промышленный спрос на серебро, тогда как экономический спад может ослабить его.
  

• Корреляция с золотом
  Золото и серебро часто демонстрируют высокую корреляцию, поскольку оба являются драгоценными металлами. Корреляция не является постоянной и может меняться со временем. Тем не менее эти два инструмента большую часть времени движутся синхронно.
  

• Даты экспирации фьючерсов и опционов на драгоценные металлы
  Истечение фьючерсных и опционных контрактов может усиливать волатильность цен на серебро, поскольку трейдеры корректируют свои позиции.
  

• Отчёты о добыче и производственные данные
  Показатели добычи серебра и объёмы предложения могут влиять на цену серебра. Любые значительные изменения в объёмах добычи или перебои в добыче могут влиять на баланс спроса и предложения.
  

Какие страны входят в число крупнейших производителей и потребителей серебра?

Крупнейшие производители серебра:

• Мексика является крупнейшим производителем серебра в мире, при этом значительная часть добычи приходится на такие рудники, как Fresnillo и Saucito.

• Перу также входит в число крупнейших производителей серебра, при этом значительная часть добычи приходится на такие рудники, как Antamina и Yanacocha.

• Китай добывает значительные объёмы серебра и является одним из ключевых игроков мирового рынка этого металла.

• Россия располагает значительными запасами серебра, а её горнодобывающая отрасль делает страну одним из ключевых участников мировой добычи серебра.

• Чили известна добычей меди, однако страна также производит значительные объёмы серебра в качестве побочного продукта горнодобывающей деятельности.

Крупнейшие потребители серебра:

• США входят в число крупнейших потребителей серебра, при этом спрос на металл формируется за счёт промышленного использования, ювелирной отрасли и инвестиций.

• Индия является ещё одним крупным потребителем серебра, при этом значительная часть спроса приходится на ювелирные изделия и столовое серебро.

• Рост промышленности в Китае и высокий спрос на ювелирные изделия укрепляют позиции страны как одного из крупнейших потребителей серебра.

• Япония обладает развитым промышленным сектором, использующим серебро, что способствует его потреблению в стране.

• Германия также входит в число крупнейших потребителей серебра, при этом спрос формируется за счёт использования в промышленности и инвестиций.

Какие публичные компании, акции которых торгуются на фондовых биржах США, занимаются добычей серебра?

• Newmont Corporation (NYSE: NEM)

• Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)

• Hecla Mining Co. (NYSE: HL)

• Pan American Silver Corp. (NASDAQ: PAAS)

• First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG)

• SSR Mining Inc. (NASDAQ: SSRM)

• Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM)

• Coeur Mining, Inc. (NYSE: CDE)

• Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK)

• MAG Silver Corp. (NYSE: MAG)

Анализ финансовых данных и отчётности этих компаний помогает лучше понять рынок драгоценных металлов и объёмы их добычи.

Какие ETF включают серебро в свой портфель?

• abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR)

• iShares Silver Trust (SLV)

• Invesco DB Silver Fund (DBS)

• Sprott Physical Silver Trust (PSLV)

• Global X Silver Miners ETF (SIL)

• ProShares Ultra Silver (AGQ)

• ProShares UltraShort Silver (ZSL) – обратный ETF!

Эти ETF дают инвесторам доступ к рынку серебра и позволяют отслеживать динамику его цены.

10 крупнейших месторождений серебра и компании, которые владеют ими

Практически каждый крупный брокер предлагает своим клиентам такой торговый инструмент, как серебро (XAGUSD). И в то же время лишь немногие трейдеры понимают, какие факторы и события влияют на цену серебра. Стоит отметить, что серебро – довольно волатильный инструмент и порой даже более волатильный, чем золото. Сегодня мы рассмотрим с вами факторы, на которые вам стоит обратить внимание, чтобы оценить фундаментальную сторону (среднесрочный или долгосрочный тренд) цены серебра.

Спрос и предложение

Базовый экономический принцип спроса и предложения играет ключевую роль в формировании цены на серебро. На цену серебра влияют такие факторы, как спрос со стороны промышленного сектора и инвесторов, а также предложение серебра из добычи и переработки.

Применение в промышленности

Серебро находит широкое применение в промышленности, включая электронику, солнечные панели и медицинские устройства. Таким образом, изменения промышленного спроса могут напрямую влиять на цену серебра.

Настроения инвесторов

Как и другие драгоценные металлы, серебро часто рассматривается как защитный актив в периоды экономической неопределённости и высокой инфляции. Таким образом, настроения инвесторов и макроэкономические факторы могут влиять на инвестиционный спрос на серебро и, как следствие, на его цену.

Сила валюты

Серебро торгуется в долларах США, поэтому укрепление или ослабление доллара по отношению к другим валютам может влиять на его цену. Ослабление доллара обычно приводит к росту цены серебра, поскольку для держателей других валют оно становится дешевле.

Геополитические события

Политическая нестабильность, торговые войны и другие геополитические события могут влиять на цену серебра. Неопределённость на мировых рынках часто побуждает инвесторов обращаться к защитным активам, таким как серебро, что способствует росту его цены.

Инфляция и процентные ставки

Инфляция и изменения процентных ставок могут оказывать влияние на цену серебра. При высокой инфляции и низких процентных ставках серебро становится более привлекательным инструментом защиты от инфляции, что способствует росту его цены.

Объёмы добычи

Изменения в объёмах добычи серебра, вызванные забастовкой рабочих, закрытием шахт или открытием новых месторождений, могут влиять на общее предложение серебра на рынке и, как следствие, на его цену.

Государственная политика

Государственная политика, включая тарифы, регулирование добычи, а также изменения в налоговом законодательстве, может влиять на себестоимость производства и предложение серебра, что в конечном итоге отражается на его цене.

Ключевые экономические события, влияющие на цену серебра, включают:

• Производственные заказы
  Изменения в объёмах производственных заказов могут влиять на спрос на серебро, особенно в отраслях, где серебро используется в производстве.
  

• Показатели промышленного производства
  Рост промышленного производства, как правило, усиливает спрос на промышленные металлы, включая серебро. Это, в свою очередь, способствует росту цен. Напротив, спад в промышленности или снижение индекса Manufacturing PMI указывает на сокращение производства и ослабление спроса на промышленные металлы.
  

• Торговый баланс
  Данные по внешней торговле, включая показатели импорта и экспорта, могут влиять на спрос на серебро в различных отраслях, особенно в тех, которые тесно связаны с международной торговлей.
  

• Данные по CPI и PPI
  Инфляционные показатели дают представление об общем состоянии экономики и могут повышать спрос на серебро как на инструмент защиты от инфляции.
  

• Отчёт по занятости вне сельского хозяйства (NFP)
  Ежемесячный отчёт по занятости в США, включая данные по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства, находится под пристальным вниманием участников рынка. Рост числа рабочих мест может служить признаком сильной экономики, влияя на настроения инвесторов и, в конечном итоге, на цену серебра.
  

• Публикация данных по ВВП (GDP)
  Отчёты по ВВП дают представление об общем состоянии экономики. Сильный экономический рост может стимулировать промышленный спрос на серебро, тогда как экономический спад может ослабить его.
  

• Корреляция с золотом
  Золото и серебро часто демонстрируют высокую корреляцию, поскольку оба являются драгоценными металлами. Корреляция не является постоянной и может меняться со временем. Тем не менее эти два инструмента большую часть времени движутся синхронно.
  

• Даты экспирации фьючерсов и опционов на драгоценные металлы
  Истечение фьючерсных и опционных контрактов может усиливать волатильность цен на серебро, поскольку трейдеры корректируют свои позиции.
  

• Отчёты о добыче и производственные данные
  Показатели добычи серебра и объёмы предложения могут влиять на цену серебра. Любые значительные изменения в объёмах добычи или перебои в добыче могут влиять на баланс спроса и предложения.
  

Какие страны входят в число крупнейших производителей и потребителей серебра?

Крупнейшие производители серебра:

• Мексика является крупнейшим производителем серебра в мире, при этом значительная часть добычи приходится на такие рудники, как Fresnillo и Saucito.

• Перу также входит в число крупнейших производителей серебра, при этом значительная часть добычи приходится на такие рудники, как Antamina и Yanacocha.

• Китай добывает значительные объёмы серебра и является одним из ключевых игроков мирового рынка этого металла.

• Россия располагает значительными запасами серебра, а её горнодобывающая отрасль делает страну одним из ключевых участников мировой добычи серебра.

• Чили известна добычей меди, однако страна также производит значительные объёмы серебра в качестве побочного продукта горнодобывающей деятельности.

Крупнейшие потребители серебра:

• США входят в число крупнейших потребителей серебра, при этом спрос на металл формируется за счёт промышленного использования, ювелирной отрасли и инвестиций.

• Индия является ещё одним крупным потребителем серебра, при этом значительная часть спроса приходится на ювелирные изделия и столовое серебро.

• Рост промышленности в Китае и высокий спрос на ювелирные изделия укрепляют позиции страны как одного из крупнейших потребителей серебра.

• Япония обладает развитым промышленным сектором, использующим серебро, что способствует его потреблению в стране.

• Германия также входит в число крупнейших потребителей серебра, при этом спрос формируется за счёт использования в промышленности и инвестиций.

Какие публичные компании, акции которых торгуются на фондовых биржах США, занимаются добычей серебра?

• Newmont Corporation (NYSE: NEM)

• Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)

• Hecla Mining Co. (NYSE: HL)

• Pan American Silver Corp. (NASDAQ: PAAS)

• First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG)

• SSR Mining Inc. (NASDAQ: SSRM)

• Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM)

• Coeur Mining, Inc. (NYSE: CDE)

• Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK)

• MAG Silver Corp. (NYSE: MAG)

Анализ финансовых данных и отчётности этих компаний помогает лучше понять рынок драгоценных металлов и объёмы их добычи.

Какие ETF включают серебро в свой портфель?

• abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR)

• iShares Silver Trust (SLV)

• Invesco DB Silver Fund (DBS)

• Sprott Physical Silver Trust (PSLV)

• Global X Silver Miners ETF (SIL)

• ProShares Ultra Silver (AGQ)

• ProShares UltraShort Silver (ZSL) – обратный ETF!

Эти ETF дают инвесторам доступ к рынку серебра и позволяют отслеживать динамику его цены.

10 крупнейших месторождений серебра и компании, которые владеют ими

Важно отметить, что хотя эти факторы могут существенно влиять на цену серебра, рыночные настроения, технический анализ и другие факторы также играют роль в краткосрочном и долгосрочном движении цены. Трейдеры и инвесторы часто используют совокупность этих факторов для принятия взвешенных решений на рынке драгоценных металлов.